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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 869.00 | 56 031.00 | 456 838.00 | 512 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
BZ Autres créances | 3 905 452.00 | | 3 905 452.00 | 3 905 452.00 |
CF Disponibilités | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 850.00 | | 4 231 850.00 | 4 231 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 719.00 | 56 031.00 | 4 688 688.00 | 4 744 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
CU Autres participations | 447 900.00 | | 447 900.00 | 447 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 097.00 | 1 759 385.00 | | 1 806 097.00 |
DH Report à nouveau | 351 659.00 | 351 659.00 | | 351 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 587.00 | 656 713.00 | | 956 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 343.00 | 2 866 756.00 | | 3 213 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 326.00 | 809 095.00 | | 1 399 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 13 829.00 | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 337.00 | 47 416.00 | | 60 337.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 180.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 345.00 | 870 520.00 | | 1 475 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 688.00 | 3 737 275.00 | | 4 688 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 345.00 | 370 520.00 | | 1 475 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 2 899.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 29 167.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 33 403.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 197.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 002.00 | 33 206.00 | | 28 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 555.00 | 831 273.00 | | 1 146 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 968.00 | 174 561.00 | | 189 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 587.00 | 656 713.00 | | 956 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 269.00 | | 231 600.00 | 291 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 512 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | 10 000.00 | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 238.00 | | 221 600.00 | 235 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | 1 046.00 | 1 046.00 | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | 1 046.00 | 1 046.00 | 56 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 899 524.00 | | | 3 899 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 326.00 | 1 399 326.00 | | 1 399 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 734.00 | 4 177 734.00 | | 4 177 734.00 |
VW T.V.A. | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 345.00 | 1 475 345.00 | | 1 475 345.00 |