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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 988.00 | 56 031.00 | 540 957.00 | 596 988.00 |
BN En cours de production de biens | 685 304.00 | | 685 304.00 | 685 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
BZ Autres créances | 5 895 600.00 | | 5 895 600.00 | 5 895 600.00 |
CF Disponibilités | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 604.00 | | 6 960 604.00 | 6 960 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 592.00 | 56 031.00 | 7 501 561.00 | 7 557 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
CU Autres participations | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 385.00 | 1 759 385.00 | | 1 759 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 288.00 | 1 241 003.00 | | 1 268 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 425.00 | 1 027 284.00 | | 1 426 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 097.00 | 4 126 672.00 | | 4 553 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 255.00 | 2 577 967.00 | | 2 877 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 32 196.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 828.00 | 36 867.00 | | 62 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 463.00 | 2 647 029.00 | | 2 948 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 561.00 | 6 773 701.00 | | 7 501 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 463.00 | 2 647 029.00 | | 2 948 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
FM Production stockée | | | 53 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -85.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 176.00 | 1 220 254.00 | | 1 708 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 751.00 | 192 969.00 | | 281 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 425.00 | 1 027 284.00 | | 1 426 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 991.00 | | 93 997.00 | 502 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 960.00 | | 93 997.00 | 446 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
UX Autres créances clients | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 882 243.00 | 5 882 243.00 | | 5 882 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 255.00 | 2 877 255.00 | | 2 877 255.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 706.00 | 6 169 706.00 | | 6 169 706.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 463.00 | 2 948 463.00 | | 2 948 463.00 |