| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 991.00 | 56 031.00 | 446 960.00 | 502 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
BZ Autres créances | 5 576 166.00 | | 5 576 166.00 | 5 576 166.00 |
CF Disponibilités | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 831.00 | | 5 761 831.00 | 5 761 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 821.00 | 56 031.00 | 6 208 791.00 | 6 264 821.00 |
CU Autres participations | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 385.00 | 1 759 385.00 | | 1 759 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 313.00 | 744 959.00 | | 1 186 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 690.00 | 1 051 354.00 | | 1 054 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 388.00 | 3 654 697.00 | | 4 099 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 238.00 | 1 613 312.00 | | 2 034 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 7 828.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 488.00 | 74 194.00 | | 68 488.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 109 403.00 | 1 695 593.00 | | 2 109 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 791.00 | 5 350 290.00 | | 6 208 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 403.00 | 1 695 593.00 | | 2 109 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 8 938.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 8 938.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -8 938.00 | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 655.00 | 1 253 758.00 | | 1 241 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 965.00 | 202 403.00 | | 186 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 690.00 | 1 051 354.00 | | 1 054 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 491.00 | | 500.00 | 502 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 460.00 | | 500.00 | 446 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 575 671.00 | 5 575 671.00 | | 5 575 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 108.00 | 2 041 108.00 | | 2 041 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 908.00 | 5 708 908.00 | | 5 708 908.00 |
VW T.V.A. | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 403.00 | 2 109 403.00 | | 2 109 403.00 |