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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AP Constructions | 484 260.00 | 452 409.00 | 31 851.00 | 484 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 213.00 | 446 912.00 | 8 301.00 | 455 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 660.00 | 190 751.00 | 13 909.00 | 204 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 001.00 | 1 091 795.00 | 72 206.00 | 1 164 001.00 |
BT Marchandises | 808 540.00 | | 808 540.00 | 808 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654.00 | 105.00 | 9 548.00 | 9 654.00 |
BZ Autres créances | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 884.00 | 105.00 | 1 037 778.00 | 1 037 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 884.00 | 1 091 900.00 | 1 109 984.00 | 2 201 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 531 216.00 | | | 531 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 789.00 | | | -29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 543 351.00 | | | 543 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 911.00 | | | 227 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 633.00 | | | 566 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 984.00 | | | 1 109 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 910.00 | | | 521 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 880.00 | | 2 458 880.00 | 2 458 880.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 327.00 | | 2 494 327.00 | 2 494 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 256.00 | | | -16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 567.00 | | | 2 526 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 356.00 | | | 2 556 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 789.00 | | | -29 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 184.00 | | | 1 164 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 164 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 133.00 | | | 1 144 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 481.00 | 52 313.00 | | 1 039 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 759.00 | 52 313.00 | | 1 037 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 10.00 | 1 618.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 10.00 | 1 618.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 10.00 | 1 618.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VP Divers | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 209.00 | 201 901.00 | 18 309.00 | 220 209.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 633.00 | 566 633.00 | | 566 633.00 |