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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 506 735.00 | 487 895.00 | 18 840.00 | 506 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 947.00 | 222 401.00 | 103 546.00 | 325 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 447.00 | 176 926.00 | 2 520.00 | 179 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 494.00 | 888 946.00 | 127 548.00 | 1 016 494.00 |
BT Marchandises | 984 856.00 | | 984 856.00 | 984 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | 1 005.00 | 15 898.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
CF Disponibilités | 243 878.00 | | 243 878.00 | 243 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 178.00 | 1 005.00 | 1 446 173.00 | 1 447 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 673.00 | 889 951.00 | 1 573 721.00 | 2 463 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 519 134.00 | | | 519 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
DL TOTAL (I) | 721 411.00 | | | 721 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 418.00 | | | 415 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 753.00 | | | 363 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 309.00 | | | 852 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 721.00 | | | 1 573 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 524.00 | | | 679 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 676.00 | | 2 570 676.00 | 2 570 676.00 |
FG Production vendue services | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 608.00 | | 2 609 608.00 | 2 609 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 947.00 | | | 2 653 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 138.00 | | | 2 502 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 627.00 | | 9 868.00 | 1 006 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 262.00 | | 9 868.00 | 1 002 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 209.00 | 25 737.00 | | 863 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 487.00 | 25 737.00 | | 861 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 753.00 | 363 753.00 | | 363 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 702.00 | 90 917.00 | 172 785.00 | 263 702.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 585.00 | 128 588.00 | | 128 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 085.00 | 218 443.00 | 2 642.00 | 221 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 310.00 | 679 525.00 | 172 785.00 | 852 310.00 |