| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 486 430.00 | 474 862.00 | 11 568.00 | 486 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 285.00 | 432 643.00 | 84 642.00 | 517 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 447.00 | 174 517.00 | 4 929.00 | 179 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 528.00 | 1 083 746.00 | 103 782.00 | 1 187 528.00 |
BT Marchandises | 922 205.00 | | 922 205.00 | 922 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057.00 | 105.00 | 13 951.00 | 14 057.00 |
BZ Autres créances | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CF Disponibilités | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 419.00 | 105.00 | 1 238 314.00 | 1 238 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 947.00 | 1 083 851.00 | 1 342 096.00 | 2 425 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 494 955.00 | | | 494 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 566 855.00 | | | 566 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 887.00 | | | 393 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 240.00 | | | 775 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 096.00 | | | 1 342 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 551.00 | | | 561 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 596.00 | | 2 143 596.00 | 2 143 596.00 |
FG Production vendue services | 6 066.00 | 10 563.00 | 16 630.00 | 6 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 663.00 | 10 563.00 | 2 160 226.00 | 2 149 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 953.00 | | | -14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 985.00 | | | 2 182 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 008.00 | | | 2 153 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 616.00 | | 81 590.00 | 1 135 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 678.00 | 1 187 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 678.00 | 1 183 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 251.00 | | 81 590.00 | 1 131 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 807.00 | 14 885.00 | 24 946.00 | 1 093 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 084.00 | 14 885.00 | 24 946.00 | 1 092 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 085.00 | 69 396.00 | 196 660.00 | 283 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VP Divers | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 380.00 | 200 738.00 | 2 642.00 | 203 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 240.00 | 561 551.00 | 196 660.00 | 775 240.00 |