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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 503 733.00 | 483 930.00 | 19 802.00 | 503 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 081.00 | 201 833.00 | 117 247.00 | 319 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 447.00 | 175 722.00 | 3 724.00 | 179 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 626.00 | 863 209.00 | 143 417.00 | 1 006 626.00 |
BT Marchandises | 1 047 071.00 | | 1 047 071.00 | 1 047 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | 105.00 | 15 614.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
CF Disponibilités | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 074.00 | 105.00 | 1 330 969.00 | 1 331 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 701.00 | 863 314.00 | 1 474 387.00 | 2 337 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DG Autres réserves | 518 936.00 | | | 518 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 579 603.00 | | | 579 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 081.00 | | | 437 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 467.00 | | | 378 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 783.00 | | | 894 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 387.00 | | | 1 474 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 786.00 | | | 654 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 191.00 | | 2 037 191.00 | 2 037 191.00 |
FG Production vendue services | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 647.00 | | 2 057 647.00 | 2 057 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 338.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 119.00 | | | 2 096 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 372.00 | | | 2 083 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 528.00 | | 67 974.00 | 1 187 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 876.00 | 1 006 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 876.00 | 1 002 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 164.00 | | 67 974.00 | 1 183 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 746.00 | 28 339.00 | 248 876.00 | 1 083 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 024.00 | 28 339.00 | 248 876.00 | 1 082 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 468.00 | 378 468.00 | | 378 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 190.00 | 90 192.00 | 219 057.00 | 330 190.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 861.00 | 200 219.00 | 2 642.00 | 202 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 784.00 | 654 786.00 | 219 057.00 | 894 784.00 |