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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AP Constructions | 506 735.00 | 490 236.00 | 16 500.00 | 506 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 493.00 | 246 327.00 | 101 167.00 | 347 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 678.00 | 182 298.00 | 47 380.00 | 229 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 272.00 | 920 583.00 | 167 688.00 | 1 088 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 086 949.00 | | 1 086 949.00 | 1 086 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | 105.00 | 13 594.00 | 13 699.00 |
BZ Autres créances | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
CF Disponibilités | 245 051.00 | | 245 051.00 | 245 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 538.00 | 105.00 | 1 606 432.00 | 1 606 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 809.00 | 920 689.00 | 1 774 121.00 | 2 694 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 907.00 | 8 545.00 | | 38 907.00 |
DG Autres réserves | 630 581.00 | 519 135.00 | | 630 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 311.00 | 151 809.00 | | 97 311.00 |
DL TOTAL (I) | 808 723.00 | 721 412.00 | | 808 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 516.00 | 415 418.00 | | 498 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 291.00 | 363 753.00 | | 400 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 696.00 | 60 928.00 | | 57 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 1 607.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 10 603.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 398.00 | 852 310.00 | | 965 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 121.00 | 1 573 722.00 | | 1 774 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 280.00 | 679 524.00 | | 780 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 441.00 | 151 716.00 | | 207 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 517.00 | | 2 301 517.00 | 2 301 517.00 |
FG Production vendue services | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 920.00 | | 2 352 920.00 | 2 352 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 922.00 | 23 756.00 | | 19 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 10 768.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 10 768.00 | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 45.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 45.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 10 723.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 456.00 | -10 430.00 | | -6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 944.00 | 2 653 947.00 | | 2 394 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 633.00 | 2 502 139.00 | | 2 297 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 311.00 | 151 809.00 | | 97 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 899.00 | 5 988.00 | | 20 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 495.00 | | 71 777.00 | 1 016 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 130.00 | | 71 777.00 | 1 012 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 946.00 | 31 637.00 | | 888 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 224.00 | 31 637.00 | | 887 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | 900.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 900.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 900.00 | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 291.00 | 400 291.00 | | 400 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VC Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 441.00 | 207 441.00 | | 207 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 074.00 | 105 957.00 | 185 118.00 | 291 074.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VP Divers | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 180.00 | 274 538.00 | 2 642.00 | 277 180.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 398.00 | 780 280.00 | 185 118.00 | 965 398.00 |