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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AP Constructions | 486 430.00 | 466 677.00 | 19 753.00 | 486 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 788.00 | 452 540.00 | 17 248.00 | 469 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 031.00 | 172 865.00 | 2 165.00 | 175 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 615.00 | 1 093 806.00 | 41 809.00 | 1 135 615.00 |
BT Marchandises | 776 574.00 | | 776 574.00 | 776 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 816.00 | 105.00 | 17 710.00 | 17 816.00 |
BZ Autres créances | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CF Disponibilités | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 939.00 | 105.00 | 1 103 834.00 | 1 103 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 555.00 | 1 093 912.00 | 1 145 643.00 | 2 239 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 501 427.00 | | | 501 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 536 879.00 | | | 536 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 353.00 | | | 338 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 764.00 | | | 608 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 643.00 | | | 1 145 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 021.00 | | | 392 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 154.00 | | 2 396 154.00 | 2 396 154.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 24 477.00 | 15 366.00 | 39 843.00 | 24 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 785.00 | 15 366.00 | 2 436 151.00 | 2 420 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 726.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 976.00 | | | -19 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 436.00 | | | 2 531 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 908.00 | | | 2 537 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 001.00 | | | 1 164 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 133.00 | | | 1 144 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 795.00 | 24 727.00 | 22 715.00 | 1 091 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 072.00 | 24 727.00 | 22 715.00 | 1 090 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | 188 115.00 | | 188 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 875.00 | 59 132.00 | 216 743.00 | 275 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VP Divers | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 588.00 | 223 946.00 | 2 642.00 | 226 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 765.00 | 392 022.00 | 216 743.00 | 608 765.00 |