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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 9 283.00 | 3 802.00 | 13 085.00 |
AP Constructions | 46 019.00 | 25 090.00 | 20 929.00 | 46 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 005.00 | 175 858.00 | 52 147.00 | 228 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 323.00 | 69 715.00 | 30 607.00 | 100 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 153.00 | 279 946.00 | 195 207.00 | 475 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 020.00 | 30 760.00 | 26 260.00 | 57 020.00 |
BZ Autres créances | 601 418.00 | | 601 418.00 | 601 418.00 |
CF Disponibilités | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 365.00 | 30 760.00 | 699 605.00 | 730 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 518.00 | 310 706.00 | 894 812.00 | 1 205 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 568.00 | 113 210.00 | | 121 568.00 |
DL TOTAL (I) | 301 877.00 | 293 519.00 | | 301 877.00 |
DP Provisions pour risques | 85 324.00 | 129 303.00 | | 85 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 324.00 | 129 303.00 | | 85 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 94 144.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 504.00 | 74 412.00 | | 74 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 646.00 | 340 369.00 | | 232 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 458.00 | 175 916.00 | | 187 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 435.00 | | |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 20 569.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 612.00 | 717 846.00 | | 507 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 812.00 | 1 140 669.00 | | 894 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 108.00 | 620 863.00 | | 433 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 66 098.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 658.00 | | 1 523 658.00 | 1 523 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 658.00 | | 1 523 658.00 | 1 523 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 978.00 | 35 095.00 | | 23 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 118.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 1 373.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 1 373.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 038.00 | 628.00 | | 14 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 244.00 | 628.00 | | 98 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 774.00 | 746.00 | | -97 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 559.00 | 24 983.00 | | 30 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 427.00 | 2 043 111.00 | | 2 304 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 860.00 | 1 929 901.00 | | 2 182 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 568.00 | 113 210.00 | | 121 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 073.00 | | 65 081.00 | 410 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 5 005.00 | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 993.00 | | 59 776.00 | 351 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 300.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 533.00 | 41 413.00 | | 238 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 1 203.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 453.00 | 40 210.00 | | 230 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 303.00 | | 43 980.00 | 129 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 303.00 | 30 760.00 | 43 980.00 | 129 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 760.00 | 43 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 646.00 | 232 646.00 | | 232 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VB T. V. A. | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VC Groupe et associés | 539 321.00 | | | 539 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 229.00 | 638 310.00 | 79 919.00 | 718 229.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 612.00 | 433 108.00 | 74 504.00 | 507 612.00 |