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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 260.00 | 15 929.00 | 34 330.00 | 50 260.00 |
AP Constructions | 61 278.00 | 38 115.00 | 23 163.00 | 61 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 005.00 | 236 679.00 | 51 325.00 | 288 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 412.00 | 90 760.00 | 72 652.00 | 163 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 243.00 | 381 483.00 | 564 759.00 | 946 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 127.00 | 42 888.00 | 75 239.00 | 118 127.00 |
BZ Autres créances | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
CF Disponibilités | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 868.00 | 42 888.00 | 511 980.00 | 554 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 111.00 | 424 371.00 | 1 076 739.00 | 1 501 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 948.00 | 93 875.00 | | 55 948.00 |
DL TOTAL (I) | 236 257.00 | 274 184.00 | | 236 257.00 |
DP Provisions pour risques | 86 026.00 | 88 526.00 | | 86 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 026.00 | 88 526.00 | | 86 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 479.00 | 70 557.00 | | 100 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 162 629.00 | | 295 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 122.00 | 193 764.00 | | 205 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
EA Autres dettes | 17 716.00 | 4 510.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 456.00 | 431 762.00 | | 754 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 739.00 | 794 472.00 | | 1 076 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 515.00 | | 2 338 515.00 | 2 338 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 515.00 | | 2 338 515.00 | 2 338 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 93.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 93.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -33.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 17 477.00 | | 22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 515.00 | 2 346 939.00 | | 2 368 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 567.00 | 2 253 064.00 | | 2 312 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 948.00 | 93 875.00 | | 55 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 962.00 | | 344 612.00 | 704 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 331.00 | | 946 243.00 | 103 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 331.00 | | 845 983.00 | 103 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 575.00 | | 34 685.00 | 15 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 387.00 | | 309 927.00 | 639 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 656.00 | 26 828.00 | | 354 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 855.00 | 3 074.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 801.00 | 23 753.00 | | 341 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 526.00 | | 2 500.00 | 88 526.00 |
6T Sur comptes clients | 44 671.00 | | 1 783.00 | 44 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 671.00 | | 1 783.00 | 44 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 197.00 | | 4 283.00 | 133 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 406.00 | 32 650.00 | 45 756.00 | 78 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
VB T. V. A. | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VC Groupe et associés | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 549.00 | 335 881.00 | 101 668.00 | 437 549.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 456.00 | 708 700.00 | 45 756.00 | 754 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |