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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 260.00 | 27 083.00 | 23 177.00 | 50 260.00 |
AP Constructions | 61 278.00 | 46 471.00 | 14 807.00 | 61 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 525.00 | 259 884.00 | 58 640.00 | 318 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 108.00 | 119 177.00 | 187 930.00 | 307 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 466.00 | | 487 466.00 | 487 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 636.00 | 452 615.00 | 822 021.00 | 1 274 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 406.00 | 42 888.00 | 81 518.00 | 124 406.00 |
BZ Autres créances | 233 345.00 | | 233 345.00 | 233 345.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 816.00 | 42 888.00 | 365 929.00 | 408 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 452.00 | 495 503.00 | 1 187 949.00 | 1 683 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
DH Report à nouveau | -40 640.00 | | | -40 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 766.00 | -40 640.00 | | -80 766.00 |
DL TOTAL (I) | -67 379.00 | 13 387.00 | | -67 379.00 |
DP Provisions pour risques | 73 320.00 | 86 026.00 | | 73 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 949.00 | 995.00 | | 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 269.00 | 87 021.00 | | 74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 446.00 | 241 703.00 | | 447 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 069.00 | 307 066.00 | | 412 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 973.00 | 259 447.00 | | 242 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 933.00 | 3 511.00 | | 21 933.00 |
EA Autres dettes | 56 639.00 | 9 495.00 | | 56 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 059.00 | 821 896.00 | | 1 181 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 949.00 | 922 305.00 | | 1 187 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 512.00 | | 2 394 512.00 | 2 394 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 512.00 | | 2 394 512.00 | 2 394 512.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 205.00 | -83.00 | | 14 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 205.00 | -83.00 | | 14 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 205.00 | 83.00 | | -14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 382.00 | 2 437 667.00 | | 2 473 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 148.00 | 2 478 307.00 | | 2 554 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 766.00 | -40 640.00 | | -80 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 710.00 | | 286 333.00 | 1 036 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 408.00 | | 1 274 636.00 | 48 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | 1 174 376.00 | 48 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 451.00 | | 286 333.00 | 936 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 789.00 | 32 826.00 | | 419 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 552.00 | 5 530.00 | | 21 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 236.00 | 27 296.00 | | 398 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 021.00 | | 12 753.00 | 87 021.00 |
6T Sur comptes clients | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 909.00 | | 12 753.00 | 129 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 069.00 | 412 069.00 | | 412 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VB T. V. A. | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
VI Groupe et associés | 365 963.00 | 365 963.00 | | 365 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VP Divers | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 516.00 | 393 516.00 | 50 000.00 | 443 516.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 059.00 | 1 099 577.00 | 81 483.00 | 1 181 059.00 |