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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 260.00 | 21 552.00 | 28 707.00 | 50 260.00 |
AP Constructions | 61 278.00 | 42 479.00 | 18 799.00 | 61 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 318.00 | 253 082.00 | 55 236.00 | 308 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 889.00 | 102 676.00 | 165 213.00 | 267 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 965.00 | | 298 965.00 | 298 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 710.00 | 419 789.00 | 616 922.00 | 1 036 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 800.00 | 42 888.00 | 61 912.00 | 104 800.00 |
BZ Autres créances | 214 246.00 | | 214 246.00 | 214 246.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 271.00 | 42 888.00 | 305 383.00 | 348 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 982.00 | 462 677.00 | 922 305.00 | 1 384 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 557.00 | 171 839.00 | | 45 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 640.00 | 55 948.00 | | -40 640.00 |
DL TOTAL (I) | 13 387.00 | 236 257.00 | | 13 387.00 |
DP Provisions pour risques | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 995.00 | | | 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 021.00 | 86 026.00 | | 87 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 703.00 | 100 479.00 | | 241 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 066.00 | 295 661.00 | | 307 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 447.00 | 205 122.00 | | 259 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511.00 | 135 175.00 | | 3 511.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 17 716.00 | | 9 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 896.00 | 754 456.00 | | 821 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 305.00 | 1 076 739.00 | | 922 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 727.00 | | 2 345 727.00 | 2 345 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 727.00 | | 2 345 727.00 | 2 345 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 2 016.00 | | -83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 2 016.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -2 016.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 667.00 | 2 368 515.00 | | 2 437 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 307.00 | 2 312 567.00 | | 2 478 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 640.00 | 55 948.00 | | -40 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 243.00 | | 163 128.00 | 946 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 660.00 | | 1 036 710.00 | 72 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | | 936 451.00 | 72 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 983.00 | | 163 128.00 | 845 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 483.00 | 38 305.00 | | 381 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 5 623.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554.00 | 32 682.00 | | 365 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 026.00 | 995.00 | | 86 026.00 |
6T Sur comptes clients | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 914.00 | 995.00 | | 128 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 066.00 | 307 066.00 | | 307 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VB T. V. A. | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VC Groupe et associés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VI Groupe et associés | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 089.00 | 322 089.00 | 50 000.00 | 372 089.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 896.00 | 746 157.00 | 75 739.00 | 821 896.00 |