| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 10 951.00 | 2 133.00 | 13 085.00 |
AP Constructions | 50 522.00 | 28 524.00 | 21 997.00 | 50 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 267.00 | 203 632.00 | 42 634.00 | 246 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 250.00 | 79 296.00 | 27 954.00 | 107 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 876.00 | 322 404.00 | 299 472.00 | 621 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 073.00 | 44 481.00 | 31 592.00 | 76 073.00 |
BZ Autres créances | 554 630.00 | | 554 630.00 | 554 630.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 524.00 | 44 481.00 | 615 044.00 | 659 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 400.00 | 366 885.00 | 914 516.00 | 1 281 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 488.00 | 121 568.00 | | 112 488.00 |
DL TOTAL (I) | 292 797.00 | 301 877.00 | | 292 797.00 |
DP Provisions pour risques | 86 026.00 | 85 324.00 | | 86 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 026.00 | 85 324.00 | | 86 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 540.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 005.00 | 232 646.00 | | 240 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 673.00 | 187 458.00 | | 178 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 12 463.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 692.00 | 507 612.00 | | 535 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 516.00 | 894 812.00 | | 914 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 187.00 | 433 108.00 | | 461 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 540.00 | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 438.00 | | 1 556 438.00 | 1 556 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 438.00 | | 1 556 438.00 | 1 556 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 613.00 | 23 978.00 | | 32 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 475.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 470.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 470.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 14 038.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 98 244.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | -97 774.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 30 559.00 | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 286.00 | 2 304 427.00 | | 2 330 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 798.00 | 2 182 860.00 | | 2 217 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 488.00 | 121 568.00 | | 112 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 153.00 | | 147 022.00 | 475 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 621 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 769.00 | | 147 022.00 | 411 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 946.00 | 42 457.00 | | 279 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 1 668.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 663.00 | 40 789.00 | | 270 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 324.00 | 8 410.00 | 7 707.00 | 85 324.00 |
6T Sur comptes clients | 30 760.00 | 13 721.00 | | 30 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 760.00 | 13 721.00 | | 30 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 083.00 | 22 131.00 | 7 707.00 | 116 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 131.00 | 7 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 005.00 | 240 005.00 | | 240 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VB T. V. A. | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VC Groupe et associés | 397 754.00 | | | 397 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 325.00 | 539 579.00 | 150 746.00 | 690 325.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 692.00 | 461 187.00 | 74 504.00 | 535 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |