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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 12 855.00 | 2 720.00 | 15 575.00 |
AP Constructions | 61 278.00 | 33 251.00 | 28 028.00 | 61 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 192.00 | 222 650.00 | 49 543.00 | 272 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 509.00 | 85 901.00 | 23 609.00 | 109 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 962.00 | 354 656.00 | 350 306.00 | 704 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 701.00 | 44 671.00 | 28 030.00 | 72 701.00 |
BZ Autres créances | 327 848.00 | | 327 848.00 | 327 848.00 |
CF Disponibilités | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 837.00 | 44 671.00 | 444 166.00 | 488 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 799.00 | 399 327.00 | 794 472.00 | 1 193 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 875.00 | 112 488.00 | | 93 875.00 |
DL TOTAL (I) | 274 184.00 | 292 797.00 | | 274 184.00 |
DP Provisions pour risques | 88 526.00 | 86 026.00 | | 88 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 526.00 | 86 026.00 | | 88 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 478.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 557.00 | 74 504.00 | | 70 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 629.00 | 240 005.00 | | 162 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 764.00 | 178 673.00 | | 193 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 185.00 | | |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 5 846.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 762.00 | 535 692.00 | | 431 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 472.00 | 914 516.00 | | 794 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 205.00 | 461 187.00 | | 361 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 478.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 982.00 | | 1 579 982.00 | 1 579 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 982.00 | | 1 579 982.00 | 1 579 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 2 995.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 995.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 521.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 521.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 473.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 16 667.00 | | 17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 939.00 | 2 330 286.00 | | 2 346 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 064.00 | 2 217 798.00 | | 2 253 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 875.00 | 112 488.00 | | 93 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 876.00 | | 83 886.00 | 621 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 704 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | 2 490.00 | 13 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 791.00 | | 80 596.00 | 558 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 800.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 404.00 | 32 252.00 | | 322 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 1 904.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 452.00 | 30 348.00 | | 311 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 026.00 | 2 500.00 | | 86 026.00 |
6T Sur comptes clients | 44 481.00 | 6 601.00 | 6 411.00 | 44 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 481.00 | 6 601.00 | 6 411.00 | 44 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 507.00 | 9 101.00 | 6 411.00 | 130 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 101.00 | 6 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VC Groupe et associés | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 598.00 | 354 363.00 | 105 234.00 | 459 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 762.00 | 361 205.00 | 70 557.00 | 431 762.00 |