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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 328.00 | 137 701.00 | 8 627.00 | 146 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 292.00 | 155 038.00 | 31 254.00 | 186 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 372.00 | 155 038.00 | 267 334.00 | 422 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 2 129.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 13 322.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 132 260.00 | 139 451.00 | | 132 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 5 610.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 620.00 | 10 354.00 | | 29 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 27 821.00 | | 25 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 758.00 | 76 627.00 | | 74 758.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 175.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 074.00 | 120 901.00 | | 135 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 334.00 | 260 352.00 | | 267 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 454.00 | 108 141.00 | | 105 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 703.00 | | 620 703.00 | 620 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 703.00 | | 620 703.00 | 620 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -840.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 1 010.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 871.00 | 611 866.00 | | 625 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 062.00 | 598 544.00 | | 618 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | 13 322.00 | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 792.00 | | 22 500.00 | 163 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 22 500.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 784.00 | 8 254.00 | | 146 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 288.00 | 8 254.00 | | 133 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |