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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 4 072.00 | 552.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 150.00 | 152 672.00 | 9 478.00 | 162 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 266.00 | 174 537.00 | 43 729.00 | 218 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 907.00 | 174 537.00 | 279 371.00 | 453 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305.00 | 751.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | 15 555.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 135 411.00 | 140 306.00 | | 135 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 9 398.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 18 730.00 | | 25 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 539.00 | 71 178.00 | | 72 539.00 |
EA Autres dettes | 42 598.00 | 47 924.00 | | 42 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 960.00 | 147 550.00 | | 143 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 371.00 | 287 855.00 | | 279 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FD Production vendue biens | 755 943.00 | | 755 943.00 | 755 943.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 538.00 | | 757 538.00 | 757 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 2 812.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 472.00 | 687 154.00 | | 769 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 366.00 | 671 599.00 | | 759 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 105.00 | 15 555.00 | | 10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 807.00 | | 1 459.00 | 216 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 444.00 | | 1 330.00 | 165 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 571.00 | | 129.00 | 33 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 274.00 | 8 263.00 | | 166 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 838.00 | 955.00 | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 436.00 | 7 308.00 | | 149 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 135.00 | 25 009.00 | 127.00 | 25 135.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |