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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 3 434.00 | 3 819.00 | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 678.00 | 131 318.00 | 27 361.00 | 158 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 938.00 | 149 132.00 | 53 806.00 | 202 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 041.00 | 149 132.00 | 265 909.00 | 415 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | 760.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | 14 946.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 132 576.00 | 139 706.00 | | 132 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 381.00 | 17 797.00 | | 23 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 314.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 168.00 | 42 693.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 22 424.00 | | 29 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 176 533.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 5 987.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 333.00 | 265 748.00 | | 133 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 909.00 | 405 454.00 | | 265 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 174.00 | | 700 174.00 | 700 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 174.00 | | 700 174.00 | 700 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 42.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 42.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 42.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 810.00 | 860 483.00 | | 709 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 939.00 | 845 538.00 | | 701 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | 14 946.00 | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 198.00 | | 15 506.00 | 197 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 202 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 162 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | 4 296.00 | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 075.00 | | 11 210.00 | 161 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 688.00 | 9 210.00 | 9 765.00 | 149 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 477.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 191.00 | 8 732.00 | 9 765.00 | 136 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 7 717.00 | 15 631.00 | 23 348.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 351.00 | 44 225.00 | 127.00 | 44 351.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 165.00 | 108 535.00 | 15 631.00 | 124 165.00 |