| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 6 298.00 | 955.00 | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 603.00 | 145 595.00 | 16 008.00 | 161 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 807.00 | 166 274.00 | 50 534.00 | 216 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 129.00 | 166 274.00 | 287 855.00 | 454 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 1 076.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 14 675.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 140 306.00 | 139 751.00 | | 140 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 398.00 | 15 711.00 | | 9 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 612.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 178.00 | 69 648.00 | | 71 178.00 |
EA Autres dettes | 47 924.00 | 5 783.00 | | 47 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 550.00 | 134 401.00 | | 147 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 855.00 | 274 152.00 | | 287 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 255.00 | 101 704.00 | | 144 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 682 025.00 | | 682 025.00 | 682 025.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 527.00 | | 682 527.00 | 682 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 1 994.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 154.00 | 746 879.00 | | 687 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 599.00 | 732 204.00 | | 671 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | 14 675.00 | | 15 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 937.00 | | 3 870.00 | 212 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 519.00 | | 2 925.00 | 162 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 626.00 | | 945.00 | 32 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 648.00 | 8 626.00 | | 157 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 1 432.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 242.00 | 7 194.00 | | 142 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 398.00 | 6 104.00 | 3 294.00 | 9 398.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 287.00 | 26 160.00 | 127.00 | 26 287.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 550.00 | 144 255.00 | 3 294.00 | 147 550.00 |