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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 4 866.00 | 2 387.00 | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 678.00 | 138 401.00 | 20 277.00 | 158 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 937.00 | 157 648.00 | 55 289.00 | 212 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 800.00 | 157 648.00 | 274 152.00 | 431 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 706.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 675.00 | 7 871.00 | | 14 675.00 |
DL TOTAL (I) | 139 751.00 | 132 576.00 | | 139 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | 23 381.00 | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 328.00 | 9 168.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 29 625.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 68 687.00 | | 69 648.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 2 153.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 401.00 | 133 333.00 | | 134 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 152.00 | 265 909.00 | | 274 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 704.00 | 108 535.00 | | 101 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 804.00 | | 743 804.00 | 743 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 804.00 | | 743 804.00 | 743 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 879.00 | 709 810.00 | | 746 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 204.00 | 701 939.00 | | 732 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 675.00 | 7 871.00 | | 14 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 938.00 | | 9 999.00 | 202 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | 9 999.00 | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 132.00 | 8 516.00 | | 149 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 1 432.00 | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 158.00 | 7 084.00 | | 135 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 639.00 | 7 269.00 | 8 370.00 | 15 639.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 125.00 | 20 998.00 | 127.00 | 21 125.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 073.00 | 101 704.00 | 8 370.00 | 110 073.00 |