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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 234.00 | 132 351.00 | 24 883.00 | 157 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 198.00 | 149 688.00 | 47 510.00 | 197 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 944.00 | | 357 944.00 | 357 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 142.00 | 149 688.00 | 405 454.00 | 555 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 451.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 946.00 | 7 809.00 | | 14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 139 706.00 | 132 260.00 | | 139 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | 2 440.00 | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 693.00 | 29 620.00 | | 42 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 25 747.00 | | 22 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 533.00 | 74 758.00 | | 176 533.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 2 194.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 748.00 | 135 074.00 | | 265 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 454.00 | 267 334.00 | | 405 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 986.00 | 105 454.00 | | 209 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 036.00 | | 855 036.00 | 855 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 036.00 | | 855 036.00 | 855 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -4 418.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 44.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 483.00 | 625 871.00 | | 860 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 538.00 | 618 062.00 | | 845 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 946.00 | 7 809.00 | | 14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 292.00 | | 21 846.00 | 186 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 197 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 161 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | 21 846.00 | 150 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 038.00 | 5 590.00 | 10 941.00 | 155 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542.00 | 5 590.00 | 10 941.00 | 141 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 4 695.00 | 13 070.00 | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 055.00 | 209 986.00 | 13 070.00 | 223 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |