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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 354.00 | 1 011 887.00 | 20 467.00 | 1 032 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 988.00 | 427 149.00 | 130 839.00 | 557 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 752.00 | 1 444 694.00 | 1 341 057.00 | 2 785 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 683 925.00 | | 683 925.00 | 683 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 982.00 | 1 814.00 | 64 168.00 | 65 982.00 |
BZ Autres créances | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CF Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 574.00 | 1 814.00 | 1 024 760.00 | 1 026 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 327.00 | 1 446 509.00 | 2 365 818.00 | 3 812 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 709 298.00 | | | 709 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 248.00 | | | 422 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 123.00 | | | 806 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 519.00 | | | 1 656 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 818.00 | | | 2 365 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 519.00 | | | 1 656 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 625 757.00 | | 9 625 757.00 | 9 625 757.00 |
FD Production vendue biens | 913 242.00 | | 913 242.00 | 913 242.00 |
FG Production vendue services | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 481.00 | | 10 637 481.00 | 10 637 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 649 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 049.00 | | | -18 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 896.00 | | | 10 687 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625 745.00 | | | 10 625 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 094.00 | | | 2 808 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 436.00 | | | 1 612 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 927.00 | 52 394.00 | 26 627.00 | 1 418 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 269.00 | 52 394.00 | 26 627.00 | 1 413 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 124.00 | 806 124.00 | | 806 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 309.00 | 662 309.00 | | 662 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 947.00 | 270 716.00 | 46 231.00 | 316 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 520.00 | 1 656 520.00 | | 1 656 520.00 |