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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 343.00 | 18 685.00 | 6 658.00 | 25 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 520.00 | 713 984.00 | 324 535.00 | 1 038 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 451.00 | 529 645.00 | 157 805.00 | 687 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 417.00 | 1 262 315.00 | 1 733 101.00 | 2 995 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BT Marchandises | 758 121.00 | | 758 121.00 | 758 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 736.00 | 423.00 | 81 314.00 | 81 736.00 |
BZ Autres créances | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CF Disponibilités | 432 724.00 | | 432 724.00 | 432 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 431.00 | 423.00 | 1 648 008.00 | 1 648 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 848.00 | 1 262 738.00 | 3 381 110.00 | 4 643 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
DL TOTAL (I) | 934 158.00 | | | 934 158.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 467.00 | | | 917 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 334.00 | | | 309 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 091.00 | | | 886 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 951.00 | | | 2 440 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 110.00 | | | 3 381 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 925.00 | | | 1 666 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 108 910.00 | | 13 108 910.00 | 13 108 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 588 109.00 | | 1 588 109.00 | 1 588 109.00 |
FG Production vendue services | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 812 628.00 | | 14 812 628.00 | 14 812 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 226.00 | | | -12 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 027 218.00 | | | 15 027 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 844 808.00 | | | 14 844 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 648.00 | 404 300.00 | 365 532.00 | 2 956 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 046.00 | 14 065.00 | | 1 166 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 933.00 | 390 235.00 | 365 532.00 | 1 740 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 879.00 | 120 967.00 | 365 532.00 | 1 506 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 9 174.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 368.00 | 111 794.00 | 365 532.00 | 1 497 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 092.00 | 886 092.00 | | 886 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
UX Autres créances clients | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 374.00 | 143 348.00 | 558 494.00 | 917 374.00 |
VI Groupe et associés | 303 163.00 | 303 163.00 | | 303 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 357.00 | | | 258 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 859.00 | 230 859.00 | | 230 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 400.00 | 333 409.00 | 47 992.00 | 381 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 952.00 | 1 666 926.00 | 558 494.00 | 2 440 952.00 |