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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 678.00 | 9 511.00 | 13 166.00 | 22 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 999.00 | 1 002 448.00 | 159 550.00 | 1 161 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 765.00 | 494 919.00 | 82 845.00 | 577 765.00 |
AX Avances et acomptes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 647.00 | 1 506 879.00 | 1 449 768.00 | 2 956 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 720 085.00 | | 720 085.00 | 720 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 799.00 | 369.00 | 82 430.00 | 82 799.00 |
BZ Autres créances | 191 855.00 | | 191 855.00 | 191 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
CF Disponibilités | 344 778.00 | | 344 778.00 | 344 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 143.00 | 369.00 | 1 506 773.00 | 1 507 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 791.00 | 1 507 249.00 | 2 956 541.00 | 4 463 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
DG Autres réserves | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
DL TOTAL (I) | 856 518.00 | | | 856 518.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 019.00 | | | 735 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 373.00 | | | 223 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 023.00 | | | 2 094 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 541.00 | | | 2 956 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 456.00 | | | 1 516 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 499 542.00 | | 11 499 542.00 | 11 499 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 152.00 | | 1 245 152.00 | 1 245 152.00 |
FG Production vendue services | 96 666.00 | 2 616.00 | 99 283.00 | 96 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841 361.00 | 2 616.00 | 12 843 978.00 | 12 841 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 964 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 974 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 886.00 | | | 13 072 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 923.00 | | | 12 941 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 762.00 | | 204 110.00 | 2 785 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 49 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 224.00 | 2 956 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 071.00 | 1 740 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 026.00 | | 17 020.00 | 1 149 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 586.00 | | 184 418.00 | 1 589 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 150.00 | | 2 672.00 | 47 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 552.00 | 62 399.00 | 33 071.00 | 1 477 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 3 853.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 894.00 | 58 546.00 | 33 071.00 | 1 471 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 009.00 | 779 009.00 | | 779 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 943.00 | 157 376.00 | 420 278.00 | 734 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 715.00 | | | 768 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
VP Divers | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 154.00 | 223 154.00 | | 223 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 705.00 | 334 713.00 | 47 992.00 | 382 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 023.00 | 1 516 457.00 | 420 278.00 | 2 094 023.00 |