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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 343.00 | 25 118.00 | 224.00 | 25 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 986.00 | 972 871.00 | 320 114.00 | 1 292 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 012.00 | 135 245.00 | 117 767.00 | 253 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 665.00 | | 941 665.00 | 941 665.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 513.00 | 1 133 234.00 | 2 595 278.00 | 3 728 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BT Marchandises | 927 048.00 | | 927 048.00 | 927 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 360.00 | 225.00 | 72 135.00 | 72 360.00 |
BZ Autres créances | 460 702.00 | | 460 702.00 | 460 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
CF Disponibilités | 308 068.00 | | 308 068.00 | 308 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 497.00 | 225.00 | 2 036 272.00 | 2 036 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 011.00 | 1 133 460.00 | 4 631 551.00 | 5 765 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
DG Autres réserves | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 057.00 | | | 1 119 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 362.00 | | | 1 508 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 262.00 | | | 542 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 114.00 | | | 872 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 709.00 | | | 203 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 493.00 | | | 3 512 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 551.00 | | | 4 631 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 413.00 | | | 2 184 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 079 446.00 | | 14 079 446.00 | 14 079 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 680 897.00 | | 1 680 897.00 | 1 680 897.00 |
FG Production vendue services | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 513.00 | | 15 912 513.00 | 15 912 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 057 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 986 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 748 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 094 307.00 | | | 16 094 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845 399.00 | | | 15 845 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 327.00 | | 1 031 321.00 | 3 155 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 135.00 | 3 728 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 135.00 | 2 489 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 111.00 | | | 1 180 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 261.00 | | 1 030 538.00 | 1 917 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 955.00 | | 783.00 | 57 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 061.00 | 233 309.00 | 458 135.00 | 1 358 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 888.00 | | 24 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 830.00 | 232 420.00 | 458 135.00 | 1 333 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 114.00 | 872 114.00 | | 872 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 102.00 | 379 102.00 | | 379 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 035.00 | 543 035.00 | | 543 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 776.00 | 179 696.00 | 562 368.00 | 1 507 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 539.00 | | | 568 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
VP Divers | 460 702.00 | 460 702.00 | | 460 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 230.00 | 559 184.00 | 57 046.00 | 616 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 494.00 | 2 184 414.00 | 562 368.00 | 3 512 494.00 |