| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 354.00 | 1 010 087.00 | 11 267.00 | 1 021 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 230.00 | 461 806.00 | 106 424.00 | 568 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 761.00 | 1 477 551.00 | 1 308 209.00 | 2 785 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 626 723.00 | | 626 723.00 | 626 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 736.00 | 1 962.00 | 66 774.00 | 68 736.00 |
BZ Autres créances | 138 086.00 | | 138 086.00 | 138 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 858.00 | 1 962.00 | 982 896.00 | 984 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 620.00 | 1 479 514.00 | 2 291 105.00 | 3 770 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 790 581.00 | | | 790 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 100.00 | | | 375 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 491.00 | | | 879 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 523.00 | | | 1 500 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 105.00 | | | 2 291 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 395.00 | | | 1 480 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 932 054.00 | | 9 932 054.00 | 9 932 054.00 |
FD Production vendue biens | 941 408.00 | | 941 408.00 | 941 408.00 |
FG Production vendue services | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 960 950.00 | | 10 960 950.00 | 10 960 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 207 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 938 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 080.00 | | | -27 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 562.00 | | | 11 005 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 279.00 | | | 10 924 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 752.00 | | | 2 785 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 344.00 | | | 1 590 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 695.00 | 43 857.00 | 11 000.00 | 1 444 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 037.00 | 43 857.00 | 11 000.00 | 1 439 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 492.00 | 879 492.00 | | 879 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 215.00 | 375 215.00 | | 375 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
UX Autres créances clients | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 136.00 | 11 005.00 | 20 128.00 | 31 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VP Divers | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 768.00 | 269 771.00 | 46 998.00 | 316 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 524.00 | 1 480 396.00 | 20 128.00 | 1 500 524.00 |