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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 343.00 | 24 230.00 | 1 112.00 | 25 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 202.00 | 784 226.00 | 326 975.00 | 1 111 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 645.00 | 549 603.00 | 157 042.00 | 706 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 327.00 | 1 358 060.00 | 1 797 266.00 | 3 155 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BT Marchandises | 835 961.00 | | 835 961.00 | 835 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 166.00 | 415.00 | 71 750.00 | 72 166.00 |
BZ Autres créances | 172 752.00 | | 172 752.00 | 172 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
CF Disponibilités | 744 279.00 | | 744 279.00 | 744 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 496.00 | 415.00 | 2 049 081.00 | 2 049 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 823.00 | 1 358 476.00 | 3 846 347.00 | 5 204 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
DG Autres réserves | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 594.00 | | | 409 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 824.00 | | | 1 197 824.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 257.00 | | | 1 123 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 364.00 | | | 869 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 522.00 | | | 2 642 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 347.00 | | | 3 846 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 822.00 | | | 1 703 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 318 439.00 | | 13 318 439.00 | 13 318 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 554.00 | | 1 771 554.00 | 1 771 554.00 |
FG Production vendue services | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 238 485.00 | | 15 238 485.00 | 15 238 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 354 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 252 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 858 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 423 786.00 | | | 15 423 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 014 192.00 | | | 15 014 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 594.00 | | | 409 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 417.00 | 193 199.00 | | 2 995 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 289.00 | 3 155 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 289.00 | 1 917 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 111.00 | | | 1 180 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 637.00 | 184 913.00 | | 1 765 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 669.00 | 8 286.00 | | 49 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 316.00 | 125 033.00 | 29 289.00 | 1 262 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 5 545.00 | | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 630.00 | 119 488.00 | 29 289.00 | 1 243 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 365.00 | 869 365.00 | | 869 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
UX Autres créances clients | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 797.00 | 184 097.00 | 662 825.00 | 1 122 797.00 |
VI Groupe et associés | 307 698.00 | 307 698.00 | | 307 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 027.00 | | | 350 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 782.00 | 262 520.00 | 56 263.00 | 318 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 523.00 | 1 703 823.00 | 662 825.00 | 2 642 523.00 |