| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 346 761.00 | 222 919.00 | 123 842.00 | 346 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 145.00 | 67 768.00 | 7 377.00 | 75 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192 154.00 | 6 362 630.00 | 829 524.00 | 7 192 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BF Prêts | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 548.00 | 6 655 307.00 | 1 052 241.00 | 7 707 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 154.00 | 113 867.00 | 1 100 287.00 | 1 214 154.00 |
BZ Autres créances | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 1 402 280.00 | | 1 402 280.00 | 1 402 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 856.00 | 113 867.00 | 2 783 989.00 | 2 897 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 605 404.00 | 6 769 174.00 | 3 836 230.00 | 10 605 404.00 |
CU Autres participations | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 071.00 | 988 350.00 | | 1 044 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 661.00 | 105 721.00 | | 43 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 732.00 | 1 204 071.00 | | 1 197 732.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 758.00 | 385 168.00 | | 779 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 963.00 | 283 043.00 | | 320 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 882.00 | 359 505.00 | | 363 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 489.00 | 985 262.00 | | 1 122 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 582.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 498.00 | 2 469 359.00 | | 2 588 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 230.00 | 3 723 430.00 | | 3 836 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 066 277.00 | 6 500.00 | 6 072 777.00 | 6 066 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 277.00 | 6 500.00 | 6 072 777.00 | 6 066 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 440.00 | 61 700.00 | | 59 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 565.00 | 61 700.00 | | 59 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 1 015.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 875.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 12 890.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 763.00 | 48 811.00 | | 55 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 391.00 | 6 567 486.00 | | 6 235 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 729.00 | 6 461 764.00 | | 6 191 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 661.00 | 105 721.00 | | 43 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 811.00 | | 454 745.00 | 7 445 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 008.00 | 7 707 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 008.00 | 7 614 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 242.00 | | 448 825.00 | 7 358 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 579.00 | | 5 919.00 | 85 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260 567.00 | 587 748.00 | 193 008.00 | 6 260 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 577.00 | 587 748.00 | 193 008.00 | 6 258 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 882.00 | 363 882.00 | | 363 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 038.00 | 530 038.00 | | 530 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 873.00 | 371 873.00 | | 371 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UP Prêts | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 633.00 | | | 1 077 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
VB T. V. A. | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 046.00 | 373 149.00 | 405 897.00 | 779 046.00 |
VI Groupe et associés | 317 742.00 | 317 742.00 | | 317 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 547.00 | | | 404 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
VP Divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 838.00 | 1 255 710.00 | 194 128.00 | 1 449 838.00 |
VW T.V.A. | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 498.00 | 2 182 601.00 | 405 897.00 | 2 588 498.00 |