| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 346 761.00 | 236 649.00 | 110 112.00 | 346 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 145.00 | 73 055.00 | 2 090.00 | 75 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844 369.00 | 6 205 918.00 | 638 451.00 | 6 844 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BF Prêts | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 707.00 | 6 517 612.00 | 838 095.00 | 7 355 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 568.00 | 84 081.00 | 756 487.00 | 840 568.00 |
BZ Autres créances | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 016 962.00 | | 2 016 962.00 | 2 016 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 570.00 | 84 081.00 | 3 022 489.00 | 3 106 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 277.00 | 6 601 693.00 | 3 860 584.00 | 10 462 277.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 732.00 | 1 044 071.00 | | 1 037 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 926.00 | 43 661.00 | | 168 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 658.00 | 1 197 732.00 | | 1 316 658.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 710.00 | 779 758.00 | | 456 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 878.00 | 320 963.00 | | 309 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 151.00 | 363 882.00 | | 413 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 611.00 | 1 122 489.00 | | 1 073 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 407.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 926.00 | 2 588 498.00 | | 2 478 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 584.00 | 3 836 230.00 | | 3 860 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 822 991.00 | 24 500.00 | 5 847 491.00 | 5 822 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 991.00 | 24 500.00 | 5 847 491.00 | 5 822 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 59 440.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 501.00 | 59 565.00 | | 61 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 421.00 | 2 801.00 | | 9 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 1 000.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 921.00 | 3 801.00 | | 25 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 580.00 | 55 763.00 | | 35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 035.00 | 6 235 391.00 | | 6 128 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 109.00 | 6 191 729.00 | | 5 959 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 926.00 | 43 661.00 | | 168 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 548.00 | | 262 788.00 | 7 707 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 319.00 | 87 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 630.00 | 7 355 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 311.00 | 7 266 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614 060.00 | | 256 526.00 | 7 614 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 499.00 | | 6 262.00 | 91 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655 307.00 | 466 616.00 | 604 311.00 | 6 655 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 317.00 | 466 616.00 | 604 311.00 | 6 653 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 867.00 | | 29 785.00 | 113 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 867.00 | | 29 785.00 | 113 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 867.00 | 30 000.00 | 44 785.00 | 163 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 44 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 151.00 | 413 151.00 | | 413 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 402.00 | 535 402.00 | | 535 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 213.00 | 376 213.00 | | 376 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UP Prêts | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
UX Autres créances clients | 739 671.00 | | | 739 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
VB T. V. A. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 126.00 | 297 684.00 | 158 442.00 | 456 126.00 |
VI Groupe et associés | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 220.00 | | | 381 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VP Divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 575.00 | 870 167.00 | 154 408.00 | 1 024 575.00 |
VW T.V.A. | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 926.00 | 2 320 484.00 | 158 442.00 | 2 478 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |