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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 373 427.00 | 294 739.00 | 78 687.00 | 373 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 845.00 | 76 949.00 | 2 895.00 | 79 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983 894.00 | 6 299 410.00 | 684 483.00 | 6 983 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 693.00 | 6 671 099.00 | 811 593.00 | 7 482 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 822.00 | | 683 822.00 | 683 822.00 |
BZ Autres créances | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CF Disponibilités | 2 882 300.00 | | 2 882 300.00 | 2 882 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 652.00 | | 3 728 652.00 | 3 728 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 345.00 | 6 671 099.00 | 4 540 246.00 | 11 211 345.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 181.00 | 1 306 210.00 | | 1 392 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721.00 | 135 970.00 | | 142 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 903.00 | 1 552 181.00 | | 1 644 903.00 |
DP Provisions pour risques | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 576.00 | 873 137.00 | | 402 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 002.00 | 188 250.00 | | 272 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 179.00 | 419 260.00 | | 380 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 447.00 | 1 222 343.00 | | 1 224 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 048.00 | | | 544 048.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 363.00 | 2 702 992.00 | | 2 823 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 246.00 | 4 255 173.00 | | 4 540 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 180.00 | | 481 223.00 | 7 071 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 220.00 | 45 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 710.00 | 7 482 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 7 437 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003 484.00 | | 481 183.00 | 7 003 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 706.00 | | 40.00 | 65 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 251 506.00 | 469 083.00 | 49 490.00 | 6 251 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 516.00 | 469 083.00 | 47 500.00 | 6 249 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 180.00 | 380 180.00 | | 380 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 408.00 | 614 408.00 | | 614 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 650.00 | 421 650.00 | | 421 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 049.00 | 544 049.00 | | 544 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 683 823.00 | 683 823.00 | | 683 823.00 |
VB T. V. A. | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 005.00 | 292 162.00 | 109 843.00 | 402 005.00 |
VI Groupe et associés | 272 003.00 | 272 003.00 | | 272 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 097.00 | | | 528 097.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 967.00 | 759 533.00 | 11 434.00 | 770 967.00 |
VW T.V.A. | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 364.00 | 2 713 521.00 | 109 843.00 | 2 823 364.00 |