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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 368 700.00 | 280 335.00 | 88 365.00 | 368 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 845.00 | 75 983.00 | 3 861.00 | 79 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554 938.00 | 5 893 197.00 | 661 741.00 | 6 554 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 179.00 | 6 251 506.00 | 819 673.00 | 7 071 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 381.00 | | 740 381.00 | 740 381.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CF Disponibilités | 2 560 417.00 | | 2 560 417.00 | 2 560 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 500.00 | | 3 435 500.00 | 3 435 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 679.00 | 6 251 506.00 | 4 255 173.00 | 10 506 679.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 210.00 | 1 233 827.00 | | 1 306 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 970.00 | 122 382.00 | | 135 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 181.00 | 1 466 210.00 | | 1 552 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 137.00 | 1 120 507.00 | | 873 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 250.00 | 212 085.00 | | 188 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 260.00 | 363 211.00 | | 419 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 343.00 | 1 059 773.00 | | 1 222 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 422 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702 992.00 | 3 178 277.00 | | 2 702 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 173.00 | 4 644 488.00 | | 4 255 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 358.00 | | 54 560.00 | 7 829 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 186.00 | 65 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 739.00 | 7 071 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 553.00 | 7 003 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746 516.00 | | 54 520.00 | 7 746 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 852.00 | | 40.00 | 80 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 679.00 | 682 402.00 | 781 574.00 | 6 350 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348 689.00 | 682 402.00 | 781 574.00 | 6 348 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
6T Sur comptes clients | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 081.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 260.00 | 419 260.00 | | 419 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 463.00 | 602 463.00 | | 602 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 450.00 | 418 450.00 | | 418 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
UX Autres créances clients | 740 381.00 | 740 381.00 | | 740 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 502.00 | 528 097.00 | 344 405.00 | 872 502.00 |
VI Groupe et associés | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 846.00 | | | 475 846.00 |
VP Divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 088.00 | 778 434.00 | 31 654.00 | 810 088.00 |
VW T.V.A. | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 992.00 | 2 358 587.00 | 344 405.00 | 2 702 992.00 |