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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 395 456.00 | 274 895.00 | 120 561.00 | 395 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 144.00 | 74 469.00 | 675.00 | 75 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275 914.00 | 5 999 323.00 | 1 276 591.00 | 7 275 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 840.00 | 15 186.00 | 31 654.00 | 46 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 358.00 | 6 365 864.00 | 1 463 493.00 | 7 829 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 667.00 | 84 081.00 | 699 586.00 | 783 667.00 |
BZ Autres créances | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
CF Disponibilités | 2 311 332.00 | | 2 311 332.00 | 2 311 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 076.00 | 84 081.00 | 3 180 995.00 | 3 265 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 434.00 | 6 449 945.00 | 4 644 488.00 | 11 094 434.00 |
CU Autres participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 827.00 | 1 156 657.00 | | 1 233 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 382.00 | 127 170.00 | | 122 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 210.00 | 1 393 827.00 | | 1 466 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 507.00 | 786 338.00 | | 1 120 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 085.00 | 252 928.00 | | 212 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 211.00 | 343 794.00 | | 363 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 773.00 | 955 586.00 | | 1 059 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 700.00 | 460 800.00 | | 422 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 277.00 | 2 799 448.00 | | 3 178 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 488.00 | 4 223 276.00 | | 4 644 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 006.00 | | 703 335.00 | 8 403 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 80 852.00 | 1 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 932.00 | 1 275 051.00 | 7 829 358.00 | 1 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275 051.00 | 7 746 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318 272.00 | | 703 295.00 | 8 318 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 744.00 | | 40.00 | 82 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 385.00 | 591 344.00 | 1 275 051.00 | 7 034 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032 395.00 | 591 344.00 | 1 275 051.00 | 7 032 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 186.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 081.00 | 15 186.00 | | 84 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 081.00 | 15 186.00 | 30 000.00 | 114 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 211.00 | 363 211.00 | | 363 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 912.00 | 470 912.00 | | 470 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 986.00 | 388 986.00 | | 388 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 700.00 | 422 700.00 | | 422 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
UX Autres créances clients | 682 770.00 | 682 770.00 | | 682 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
VB T. V. A. | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 848.00 | 614 197.00 | 505 651.00 | 1 119 848.00 |
VI Groupe et associés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 500.00 | | | 867 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 322.00 | | | 533 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 715.00 | 775 977.00 | 147 738.00 | 923 715.00 |
VW T.V.A. | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 278.00 | 2 672 627.00 | 505 651.00 | 3 178 278.00 |