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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 395 456.00 | 258 036.00 | 137 420.00 | 395 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 144.00 | 73 819.00 | 1 325.00 | 75 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847 670.00 | 6 700 539.00 | 1 147 130.00 | 7 847 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BF Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 006.00 | 7 034 385.00 | 1 368 620.00 | 8 403 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 347.00 | 84 081.00 | 723 266.00 | 807 347.00 |
BZ Autres créances | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
CF Disponibilités | 1 916 724.00 | | 1 916 724.00 | 1 916 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 737.00 | 84 081.00 | 2 854 655.00 | 2 938 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 743.00 | 7 118 466.00 | 4 223 276.00 | 11 341 743.00 |
CU Autres participations | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 657.00 | 1 037 732.00 | | 1 156 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 170.00 | 168 925.00 | | 127 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 827.00 | 1 316 657.00 | | 1 393 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 338.00 | 456 709.00 | | 786 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 928.00 | 309 877.00 | | 252 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 794.00 | 413 150.00 | | 343 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 586.00 | 1 073 611.00 | | 955 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 800.00 | 224 400.00 | | 460 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 799 448.00 | 2 478 925.00 | | 2 799 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 276.00 | 3 860 583.00 | | 4 223 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 707.00 | | 1 053 236.00 | 7 355 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 82 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 8 403 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 8 318 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 275.00 | | 1 053 196.00 | 7 266 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 441.00 | | 40.00 | 87 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 612.00 | 517 972.00 | 1 199.00 | 6 517 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515 622.00 | 517 972.00 | 1 199.00 | 6 515 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 35 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 081.00 | | 35 000.00 | 149 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 794.00 | 343 794.00 | | 343 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 952.00 | 424 952.00 | | 424 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 579.00 | 376 579.00 | | 376 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
UP Prêts | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
UX Autres créances clients | 706 450.00 | 706 450.00 | | 706 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
VB T. V. A. | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 670.00 | 415 652.00 | 370 018.00 | 785 670.00 |
VI Groupe et associés | 252 929.00 | 252 929.00 | | 252 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 956.00 | | | 477 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 373.00 | 852 635.00 | 147 738.00 | 1 000 373.00 |
VW T.V.A. | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 449.00 | 2 429 431.00 | 370 018.00 | 2 799 449.00 |