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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 318.00 | 7 568.00 | 4 750.00 | 12 318.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 783.00 | 328 909.00 | 98 873.00 | 427 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 313.00 | 366 648.00 | 145 664.00 | 512 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 246.00 | 2 048.00 | 86 197.00 | 88 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 056.00 | 705 174.00 | 544 881.00 | 1 250 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 086.00 | | 1 679 086.00 | 1 679 086.00 |
BZ Autres créances | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CF Disponibilités | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 617.00 | | 1 810 617.00 | 1 810 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 673.00 | 705 174.00 | 2 355 498.00 | 3 060 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 786 800.00 | | | 786 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DK Provisions réglementées | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 553.00 | | | 1 190 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 792.00 | | | 662 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 944.00 | | | 1 164 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 498.00 | | | 2 355 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 307.00 | | | 1 032 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 607.00 | 3 428 387.00 | 6 310 994.00 | 2 882 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 607.00 | 3 428 387.00 | 6 310 994.00 | 2 882 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 380.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 568.00 | | | 6 442 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 827.00 | | | 6 313 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 787.00 | | | 345 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 480.00 | | | 1 088 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 007.00 | | | 781 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 751.00 | 90 381.00 | 24 006.00 | 636 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | 1 068.00 | 1 942.00 | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 309.00 | 89 313.00 | 22 064.00 | 628 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 624.00 | 9 739.00 | 10 560.00 | 31 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 624.00 | 9 739.00 | 10 560.00 | 31 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 739.00 | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 698.00 | 15 552.00 | 16 146.00 | 31 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 793.00 | 662 793.00 | | 662 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 365.00 | | | 1 746 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 658.00 | 42 857.00 | 116 801.00 | 159 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 153.00 | 1 763 075.00 | 34 079.00 | 1 797 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 945.00 | 1 031 997.00 | 132 947.00 | 1 164 945.00 |