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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 018.00 | 15 415.00 | 34 603.00 | 50 018.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 543.00 | 454 758.00 | 128 785.00 | 583 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 234.00 | 483 894.00 | 118 340.00 | 602 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 246.00 | 5 321.00 | 82 925.00 | 88 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 612.00 | 959 388.00 | 684 224.00 | 1 643 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 369.00 | 2 303.00 | 1 719 066.00 | 1 721 369.00 |
BZ Autres créances | 89 518.00 | 1 597.00 | 87 921.00 | 89 518.00 |
CF Disponibilités | 272 273.00 | | 272 273.00 | 272 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 801.00 | 3 900.00 | 2 085 901.00 | 2 089 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 414.00 | 963 288.00 | 2 770 125.00 | 3 733 414.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 921 100.00 | | | 921 100.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355.00 | | | 355.00 |
DK Provisions réglementées | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 044.00 | | | 1 309 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 484.00 | | | 609 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 081.00 | | | 1 461 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 125.00 | | | 2 770 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 046.00 | | | 945 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 736.00 | 3 446 125.00 | 6 339 862.00 | 2 893 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 736.00 | 3 446 125.00 | 6 339 862.00 | 2 893 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -17 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 376.00 | | | 819 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 934.00 | | | 826 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 657.00 | | | 804 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 583.00 | | | 819 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 533.00 | | | 7 176 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 308.00 | | | 7 066 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 539.00 | | 998 679.00 | 1 481 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 232 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 605.00 | 1 643 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 225 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 305.00 | 1 185 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 835.00 | | 37 700.00 | 206 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 279.00 | | 850 804.00 | 1 152 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 425.00 | | 110 175.00 | 122 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 912.00 | 145 804.00 | 12 648.00 | 820 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 5 908.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 404.00 | 139 896.00 | 12 648.00 | 811 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 154.00 | 10 501.00 | 5 313.00 | 30 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 154.00 | 10 501.00 | 5 313.00 | 30 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 501.00 | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 369.00 | 1 721 369.00 | | 1 721 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 046.00 | 91 011.00 | 396 034.00 | 607 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
VP Divers | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 485.00 | 609 485.00 | | 609 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 682.00 | 1 817 528.00 | 134 154.00 | 1 951 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 081.00 | 945 047.00 | 396 034.00 | 1 461 081.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |