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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 537.00 | 20 165.00 | 28 372.00 | 48 537.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 125.00 | 562 612.00 | 422 512.00 | 985 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 086.00 | 547 720.00 | 82 365.00 | 630 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 205.00 | 1 130 498.00 | 937 706.00 | 2 068 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 390.00 | 30 557.00 | 1 079 832.00 | 1 110 390.00 |
BZ Autres créances | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
CF Disponibilités | 1 304 418.00 | | 1 304 418.00 | 1 304 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 103.00 | 30 557.00 | 2 582 545.00 | 2 613 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 308.00 | 1 161 056.00 | 3 520 252.00 | 4 681 308.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 990 600.00 | | | 990 600.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54.00 | | | 54.00 |
DK Provisions réglementées | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 807.00 | | | 1 393 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 410.00 | | | 1 326 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 755.00 | | | 286 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 445.00 | | | 497 445.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 444.00 | | | 2 126 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 252.00 | | | 3 520 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 188.00 | | | 1 731 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 552.00 | 1 119 493.00 | 3 761 046.00 | 2 641 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 552.00 | 1 119 493.00 | 3 761 046.00 | 2 641 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | | | -9 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 184.00 | | | 3 901 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 433.00 | | | 3 796 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 274.00 | | 426 379.00 | 1 781 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 329.00 | 229 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 448.00 | 2 068 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 223 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 819.00 | 1 615 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 104.00 | | 4 051.00 | 228 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 535.00 | | 362 495.00 | 1 320 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 635.00 | | 59 833.00 | 232 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 584.00 | 129 032.00 | 76 117.00 | 1 077 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | 6 377.00 | 8 300.00 | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 496.00 | 122 655.00 | 67 817.00 | 1 055 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 993.00 | 30 616.00 | 15 274.00 | 40 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 756.00 | 286 756.00 | | 286 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 446.00 | 497 446.00 | | 497 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 391.00 | 1 110 391.00 | | 1 110 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 410.00 | 931 153.00 | 395 257.00 | 1 326 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 395.00 | 190 395.00 | | 190 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 354.00 | 1 308 066.00 | 134 289.00 | 1 442 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 445.00 | 1 731 188.00 | 395 257.00 | 2 126 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |