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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 567.00 | 31 134.00 | 43 433.00 | 74 567.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 080.00 | 651 191.00 | 539 889.00 | 1 191 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 733.00 | 587 174.00 | 513 559.00 | 1 100 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 169.00 | 1 269 499.00 | 1 532 670.00 | 2 802 169.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 641.00 | 27 302.00 | 2 987 339.00 | 3 014 641.00 |
BZ Autres créances | 129 647.00 | | 129 647.00 | 129 647.00 |
CF Disponibilités | 365 650.00 | | 365 650.00 | 365 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 614.00 | 27 302.00 | 3 522 311.00 | 3 549 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 784.00 | 1 296 802.00 | 5 054 982.00 | 6 351 784.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 1 095 400.00 | | | 1 095 400.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
DK Provisions réglementées | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 329.00 | | | 1 691 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 594.00 | | | 1 450 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 352.00 | | | 300 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 378.00 | | | 617 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 665.00 | | | 951 665.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 652.00 | | | 3 363 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 982.00 | | | 5 054 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 063.00 | | | 2 116 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 205.00 | | 1 006 832.00 | 2 068 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 867.00 | 2 802 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 867.00 | 2 300 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 854.00 | | 26 030.00 | 223 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 212.00 | | 958 042.00 | 1 615 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 139.00 | | 22 760.00 | 229 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 498.00 | 170 285.00 | 31 283.00 | 1 130 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 165.00 | 10 969.00 | | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 333.00 | 159 316.00 | 31 283.00 | 1 110 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 335.00 | 61 647.00 | 19 624.00 | 56 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 335.00 | 61 647.00 | 19 624.00 | 56 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 647.00 | 19 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 378.00 | 617 378.00 | | 617 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 665.00 | 951 665.00 | | 951 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
UX Autres créances clients | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 644.00 | 229 256.00 | 1 218 389.00 | 1 447 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 666.00 | | | 553 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 642.00 | 3 014 642.00 | | 3 014 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 591.00 | 3 155 542.00 | 157 049.00 | 3 312 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 457.00 | 2 116 069.00 | 1 218 389.00 | 3 334 457.00 |