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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 787.00 | 22 088.00 | 30 699.00 | 52 787.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 459.00 | 531 826.00 | 169 633.00 | 701 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 075.00 | 523 669.00 | 95 405.00 | 619 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 246.00 | 3 776.00 | 84 469.00 | 88 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 273.00 | 1 081 360.00 | 699 913.00 | 1 781 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 921.00 | 2 303.00 | 1 515 618.00 | 1 517 921.00 |
BZ Autres créances | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CF Disponibilités | 478 778.00 | | 478 778.00 | 478 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 984.00 | 2 303.00 | 2 045 681.00 | 2 047 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 258.00 | 1 083 663.00 | 2 745 594.00 | 3 829 258.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 876 232.00 | | | 876 232.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | | | 160.00 |
DK Provisions réglementées | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 820.00 | | | 1 273 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 761.00 | | | 601 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 442.00 | | | 707 442.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 774.00 | | | 1 471 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 594.00 | | | 2 745 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 914.00 | | | 1 059 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 613.00 | | 158 061.00 | 1 643 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 781 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 1 320 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 335.00 | | 2 769.00 | 225 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 778.00 | | 155 157.00 | 1 185 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 500.00 | | 135.00 | 232 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 068.00 | 143 916.00 | 20 400.00 | 954 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 6 673.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 653.00 | 137 243.00 | 20 400.00 | 938 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 321.00 | | 1 544.00 | 5 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 342.00 | 16 030.00 | 10 379.00 | 35 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 221.00 | | 1 544.00 | 9 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 563.00 | 16 030.00 | 11 923.00 | 44 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 030.00 | 10 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 409.00 | 707 409.00 | | 707 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 922.00 | 1 517 922.00 | | 1 517 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 761.00 | 189 901.00 | 411 860.00 | 601 761.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 487.00 | 1 567 199.00 | 134 289.00 | 1 701 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 774.00 | 1 059 914.00 | 411 860.00 | 1 471 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |