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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 318.00 | 9 507.00 | 2 810.00 | 12 318.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 681.00 | 383 768.00 | 165 912.00 | 549 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 598.00 | 427 635.00 | 174 962.00 | 602 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 346.00 | 1 913.00 | 86 432.00 | 88 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 539.00 | 822 825.00 | 658 713.00 | 1 481 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 936.00 | 24 771.00 | 1 751 165.00 | 1 775 936.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CF Disponibilités | 276 722.00 | | 276 722.00 | 276 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 432.00 | 24 771.00 | 2 119 661.00 | 2 144 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 971.00 | 847 596.00 | 2 778 375.00 | 3 625 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 835 400.00 | | | 835 400.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | | | 550.00 |
DK Provisions réglementées | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 839.00 | | | 1 208 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 890.00 | | | 552 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 348.00 | | | 296 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 255.00 | | | 678 255.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 535.00 | | | 1 569 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 375.00 | | | 2 778 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 309.00 | | | 1 082 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 776.00 | 3 435 598.00 | 6 199 375.00 | 2 763 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 776.00 | 3 435 598.00 | 6 199 375.00 | 2 763 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 390.00 | | | -23 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 619.00 | | | 6 287 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 940.00 | | | 6 186 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 056.00 | | | 1 250 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 097.00 | | | 940 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 126.00 | 119 376.00 | 1 590.00 | 703 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 1 939.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 558.00 | 117 436.00 | 1 590.00 | 695 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 490.00 | | 1 350.00 | 20 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 803.00 | 10 580.00 | 11 229.00 | 30 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 24 771.00 | 135.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 852.00 | 35 351.00 | 11 364.00 | 32 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 580.00 | 11 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 256.00 | 678 256.00 | | 678 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 937.00 | | | 1 775 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 890.00 | 65 664.00 | 287 601.00 | 552 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
VP Divers | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 789.00 | 1 867 711.00 | 34 079.00 | 1 901 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 536.00 | 1 082 310.00 | 287 601.00 | 1 569 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |