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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 701.00 | 153 297.00 | 7 403.00 | 160 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 957.00 | 156 880.00 | 258 077.00 | 414 957.00 |
BT Marchandises | 192 325.00 | 7 109.00 | 185 216.00 | 192 325.00 |
BZ Autres créances | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
CF Disponibilités | 358 058.00 | | 358 058.00 | 358 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 222.00 | 7 109.00 | 680 113.00 | 687 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 180.00 | 163 989.00 | 938 190.00 | 1 102 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 689 888.00 | | | 689 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
DL TOTAL (I) | 825 297.00 | | | 825 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 190.00 | | | 938 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 092.00 | 595.00 | 881 688.00 | 881 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 092.00 | 595.00 | 881 688.00 | 881 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 455.00 | | | 906 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 816.00 | | | 787 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 959.00 | | 22 000.00 | 392 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 299.00 | 3 581.00 | | 153 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 406.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 736.00 | 3 174.00 | | 151 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 912.00 | 7 109.00 | 8 912.00 | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 912.00 | 7 109.00 | 8 912.00 | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 912.00 | 7 109.00 | 8 912.00 | 8 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | 8 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VP Divers | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |