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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 296 358.00 | | 296 358.00 | 296 358.00 |
CF Disponibilités | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 618.00 | | 394 618.00 | 394 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 890.00 | | 416 890.00 | 416 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 558 357.00 | | | 558 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 491.00 | | | -189 491.00 |
DL TOTAL (I) | 385 635.00 | | | 385 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 890.00 | | | 416 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 183.00 | | 574 183.00 | 574 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 183.00 | | 574 183.00 | 574 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 649.00 | | | 238 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 649.00 | | | 238 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 649.00 | | | -136 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 744.00 | | | 705 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 236.00 | | | 895 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 491.00 | | | -189 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 283.00 | | 272.00 | 422 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 283.00 | 22 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 639.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 272.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 786.00 | 1 847.00 | 161 633.00 | 159 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 816.00 | 1 847.00 | 159 663.00 | 157 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 191.00 | 305 191.00 | | 305 191.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |