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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 701.00 | 155 688.00 | 5 012.00 | 160 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 957.00 | 159 271.00 | 255 686.00 | 414 957.00 |
BT Marchandises | 221 616.00 | 8 256.00 | 213 360.00 | 221 616.00 |
BZ Autres créances | 337 552.00 | | 337 552.00 | 337 552.00 |
CF Disponibilités | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 610.00 | 8 256.00 | 770 354.00 | 778 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 568.00 | 167 527.00 | 1 026 040.00 | 1 193 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 808 528.00 | | | 808 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DL TOTAL (I) | 933 686.00 | | | 933 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 040.00 | | | 1 026 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 047.00 | 265.00 | 817 313.00 | 817 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 047.00 | 265.00 | 817 313.00 | 817 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 352.00 | | | 840 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 963.00 | | | 731 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 957.00 | | | 414 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 880.00 | 2 391.00 | | 156 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 910.00 | 2 391.00 | | 154 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 109.00 | 8 256.00 | 7 109.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 109.00 | 8 256.00 | 7 109.00 | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | 8 256.00 | 7 109.00 | 7 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 256.00 | 7 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 321 223.00 | | | 321 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VP Divers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |