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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 095.00 | 157 675.00 | 17 419.00 | 175 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 352.00 | 161 258.00 | 268 093.00 | 429 352.00 |
BT Marchandises | 282 156.00 | 8 758.00 | 273 398.00 | 282 156.00 |
BZ Autres créances | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CF Disponibilités | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 674.00 | 8 758.00 | 393 916.00 | 402 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 026.00 | 170 016.00 | 662 009.00 | 832 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
DL TOTAL (I) | 548 864.00 | | | 548 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 009.00 | | | 662 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 870.00 | 1 479.00 | 752 350.00 | 750 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 870.00 | 1 479.00 | 752 350.00 | 750 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 038.00 | | | 776 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 860.00 | | | 710 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 957.00 | | 14 394.00 | 414 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 314.00 | | 14 394.00 | 162 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 271.00 | 1 987.00 | | 159 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | 1 987.00 | | 157 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 256.00 | 8 758.00 | 8 256.00 | 8 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256.00 | 8 758.00 | 8 256.00 | 8 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 256.00 | 8 758.00 | 8 256.00 | 8 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 758.00 | 8 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |