| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 240.00 | 155 874.00 | 15 365.00 | 171 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 496.00 | 159 457.00 | 266 039.00 | 425 496.00 |
BT Marchandises | 293 453.00 | 7 243.00 | 286 210.00 | 293 453.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 473.00 | 7 243.00 | 424 230.00 | 431 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 970.00 | 166 700.00 | 690 270.00 | 856 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 532 095.00 | | | 532 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DL TOTAL (I) | 576 251.00 | | | 576 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 270.00 | | | 690 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 572.00 | 967.00 | 710 539.00 | 709 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 572.00 | 967.00 | 710 539.00 | 709 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 695.00 | | | 745 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 308.00 | | | 718 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 352.00 | | 1 333.00 | 429 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 425 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 172 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 708.00 | | 1 333.00 | 176 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 258.00 | 3 387.00 | 5 188.00 | 161 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 288.00 | 3 387.00 | 5 188.00 | 159 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 758.00 | 7 243.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | 7 243.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | 7 243.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 243.00 | 8 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |