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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 432.00 | 157 608.00 | 11 823.00 | 169 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 283.00 | 159 786.00 | 262 497.00 | 422 283.00 |
BT Marchandises | 262 464.00 | | 262 464.00 | 262 464.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 403.00 | | 534 403.00 | 534 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 687.00 | 159 786.00 | 796 901.00 | 956 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 559 481.00 | | | 559 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 575 127.00 | | | 575 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 901.00 | | | 796 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 020.00 | 387.00 | 570 407.00 | 570 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 020.00 | 387.00 | 570 407.00 | 570 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 683.00 | | | 587 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 807.00 | | | 588 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 496.00 | | | 425 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 422 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 169 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 457.00 | 3 542.00 | 3 213.00 | 159 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 487.00 | 3 542.00 | 3 213.00 | 157 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |