| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 1 342 906.00 | 669 549.00 | 673 357.00 | 1 342 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163.00 | 857 390.00 | 106 773.00 | 964 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 140.00 | 355 090.00 | 302 050.00 | 657 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 559.00 | 1 918 968.00 | 1 241 591.00 | 3 160 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 1 365 365.00 | | 1 365 365.00 | 1 365 365.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 151.00 | | 1 373 151.00 | 1 373 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710.00 | 1 918 968.00 | 2 614 742.00 | 4 533 710.00 |
CU Autres participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 533.00 | 176 994.00 | | 184 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231.00 | 187 540.00 | | 164 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187.00 | 5 703.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 393 951.00 | 414 237.00 | | 393 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880.00 | 171 641.00 | | 528 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127.00 | 1 255 951.00 | | 1 676 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 5 089.00 | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 59 513.00 | | 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 962.00 | | |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 6 600.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 791.00 | 1 515 756.00 | | 2 220 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742.00 | 1 929 993.00 | | 2 614 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 462.00 | | 1 002 462.00 | 1 002 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 462.00 | | 1 002 462.00 | 1 002 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080.00 | 417.00 | | 7 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597.00 | 55 233.00 | | 11 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 197.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 520.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 147.00 | 54 713.00 | | 10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 215.00 | 150 702.00 | | 90 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501.00 | 1 139 058.00 | | 1 026 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270.00 | 951 518.00 | | 862 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 231.00 | 187 540.00 | | 164 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 134.00 | | 294 983.00 | 2 884 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 558.00 | 3 160 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 2 964 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 784.00 | | 294 983.00 | 2 687 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694.00 | 226 382.00 | 17 108.00 | 1 709 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231.00 | 708.00 | | 36 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464.00 | 225 673.00 | 17 108.00 | 1 673 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 703.00 | | 4 517.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | | 4 517.00 | 5 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 362.00 | | | 1 243 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396.00 | 110 816.00 | 249 215.00 | 476 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 127.00 | 1 676 127.00 | | 1 676 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441.00 | 1 365 441.00 | | 1 365 441.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933.00 | 1 852 353.00 | 249 215.00 | 2 217 933.00 |