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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 942 964.00 | 1 187 981.00 | 1 754 983.00 | 2 942 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 939.00 | 782 038.00 | 48 901.00 | 830 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 676.00 | 537 314.00 | 233 362.00 | 770 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 929.00 | 2 544 272.00 | 2 196 658.00 | 4 740 929.00 |
BZ Autres créances | 2 691 802.00 | | 2 691 802.00 | 2 691 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 802.00 | | 2 691 802.00 | 2 691 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 731.00 | 2 544 272.00 | 4 888 459.00 | 7 432 731.00 |
CU Autres participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 054.00 | 435 683.00 | | 1 164 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 342.00 | 728 371.00 | | 370 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 319.00 | 10 236.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 715.00 | 1 218 290.00 | | 1 587 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 855.00 | 1 545 287.00 | | 1 531 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 500.00 | 1 713 641.00 | | 1 747 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 8 760.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 827.00 | | |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 47 297.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 744.00 | 3 316 812.00 | | 3 300 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 459.00 | 4 535 102.00 | | 4 888 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 883.00 | | 1 175 883.00 | 1 175 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 883.00 | | 1 175 883.00 | 1 175 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 1 934.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 1 934.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -7 966.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 454.00 | 90 181.00 | | -81 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 737.00 | 1 608 809.00 | | 1 199 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 396.00 | 880 438.00 | | 829 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 342.00 | 728 371.00 | | 370 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 929.00 | | | 4 740 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 544 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 579.00 | | | 4 544 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 171.00 | 264 100.00 | | 2 280 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 232.00 | 264 100.00 | | 2 243 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 309.00 | 2 483 309.00 | | 2 483 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 254.00 | 162 435.00 | 851 111.00 | 1 525 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 500.00 | 1 747 500.00 | | 1 747 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 878.00 | 2 691 878.00 | | 2 691 878.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 744.00 | 1 937 926.00 | 851 111.00 | 3 300 744.00 |