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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 2 942 964.00 | 993 152.00 | 1 949 812.00 | 2 942 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 938.00 | 768 263.00 | 62 674.00 | 830 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 675.00 | 481 816.00 | 288 859.00 | 770 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 929.00 | 2 280 171.00 | 2 460 758.00 | 4 740 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 074 344.00 | | 2 074 344.00 | 2 074 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 074 344.00 | | 2 074 344.00 | 2 074 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 273.00 | 2 280 171.00 | 4 535 102.00 | 6 815 273.00 |
CU Autres participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 683.00 | 306 346.00 | | 435 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 371.00 | 829 336.00 | | 728 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 290.00 | 1 179 683.00 | | 1 218 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 286.00 | 719 189.00 | | 1 545 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 640.00 | 1 690 141.00 | | 1 713 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 891.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | 46 016.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 47 297.00 | 56 532.00 | | 47 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 811.00 | 2 521 131.00 | | 3 316 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 102.00 | 3 700 815.00 | | 4 535 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 070.00 | 1 872 293.00 | | 1 975 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 284.00 | 6 291.00 | | 7 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 086.00 | | 1 075 086.00 | 1 075 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 086.00 | | 1 075 086.00 | 1 075 086.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | 1 201.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 2 166.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 966.00 | 2 166.00 | | -7 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 181.00 | 120 700.00 | | 90 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 809.00 | 1 630 483.00 | | 1 608 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 438.00 | 801 146.00 | | 880 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 371.00 | 829 336.00 | | 728 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 487 271.00 | 484 155.00 | | 487 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 098.00 | | 1 692 926.00 | 3 419 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 242.00 | 125 852.00 | 4 740 929.00 | 245 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 242.00 | 125 852.00 | 4 544 579.00 | 245 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 747.00 | | 1 692 926.00 | 3 222 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 432.00 | 222 592.00 | 125 852.00 | 2 183 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 493.00 | 222 592.00 | 125 852.00 | 2 146 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 223 198.00 | 223 198.00 | | 223 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 983.00 | 1 754 983.00 | | 1 754 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 003.00 | 196 261.00 | 695 819.00 | 1 538 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 641.00 | 1 713 641.00 | | 1 713 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 904.00 | | | 964 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 420.00 | 2 074 420.00 | | 2 074 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 812.00 | 1 975 070.00 | 695 819.00 | 3 316 812.00 |