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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 1 342 906.00 | 754 696.00 | 588 210.00 | 1 342 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 211.00 | 839 680.00 | 86 531.00 | 926 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 489.00 | 407 578.00 | 258 911.00 | 666 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 957.00 | 2 038 893.00 | 1 093 064.00 | 3 131 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 748 138.00 | | 1 748 138.00 | 1 748 138.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 884.00 | | 1 749 884.00 | 1 749 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 841.00 | 2 038 893.00 | 2 842 948.00 | 4 881 841.00 |
CU Autres participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 765.00 | 184 533.00 | | 48 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 582.00 | 164 231.00 | | 657 582.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 347.00 | 393 951.00 | | 750 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 096.00 | 528 880.00 | | 368 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 011.00 | 1 676 127.00 | | 1 664 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 12 228.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 698.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 45 933.00 | 2 858.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 601.00 | 2 220 791.00 | | 2 092 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 948.00 | 2 614 742.00 | | 2 842 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 308.00 | | 1 012 308.00 | 1 012 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 308.00 | | 1 012 308.00 | 1 012 308.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 631.00 | 7 080.00 | | 6 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187.00 | 4 517.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 317.00 | 11 597.00 | | 24 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 317.00 | 10 147.00 | | 24 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 356.00 | 90 215.00 | | 119 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 066.00 | 1 026 501.00 | | 1 449 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 484.00 | 862 270.00 | | 791 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 582.00 | 164 231.00 | | 657 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 559.00 | | 9 349.00 | 3 160 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 952.00 | 3 131 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 952.00 | 2 935 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 209.00 | | 9 349.00 | 2 964 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 968.00 | 157 877.00 | 37 952.00 | 1 918 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 029.00 | 157 877.00 | 37 952.00 | 1 882 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 803.00 | | | 1 694 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 581.00 | 87 779.00 | 261 307.00 | 365 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 011.00 | 1 664 011.00 | | 1 664 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 214.00 | 1 748 214.00 | | 1 748 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 601.00 | 1 814 799.00 | 261 307.00 | 2 092 601.00 |