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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 2 942 964.00 | 1 382 785.00 | 1 560 178.00 | 2 942 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 363.00 | 764 732.00 | 35 630.00 | 800 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 675.00 | 584 690.00 | 185 985.00 | 770 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 354.00 | 2 769 148.00 | 1 941 206.00 | 4 710 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 648 282.00 | | 648 282.00 | 648 282.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 089.00 | | 670 089.00 | 670 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 443.00 | 2 769 148.00 | 2 611 295.00 | 5 380 443.00 |
CU Autres participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 395.00 | 1 164 054.00 | | 34 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 590.00 | 370 341.00 | | 78 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 402.00 | 9 319.00 | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 165 388.00 | 1 587 715.00 | | 165 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 446.00 | 1 531 855.00 | | 1 369 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 403.00 | 1 747 500.00 | | 792 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 5 575.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 195.00 | 312.00 | | 248 195.00 |
EA Autres dettes | 31 039.00 | 15 501.00 | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 906.00 | 3 300 744.00 | | 2 445 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 295.00 | 4 888 459.00 | | 2 611 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 201.00 | 1 937 925.00 | | 1 285 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628.00 | 6 601.00 | | 6 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 988.00 | | 1 190 988.00 | 1 190 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 988.00 | | 1 190 988.00 | 1 190 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 916.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 916.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 916.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 376.00 | -81 454.00 | | 237 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 144.00 | 1 199 737.00 | | 1 209 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 553.00 | 829 395.00 | | 1 130 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 590.00 | 370 341.00 | | 78 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 466 975.00 | 465 616.00 | | 466 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 929.00 | | | 4 740 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 574.00 | 4 710 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 574.00 | 4 514 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 578.00 | | | 4 544 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 271.00 | 255 451.00 | 30 574.00 | 2 544 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 332.00 | 255 451.00 | 30 574.00 | 2 507 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 161.00 | 248 161.00 | | 248 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 645 990.00 | 645 990.00 | | 645 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 818.00 | 202 112.00 | 648 997.00 | 1 362 818.00 |
VI Groupe et associés | 792 403.00 | 792 403.00 | | 792 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 358.00 | 648 358.00 | | 648 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 906.00 | 1 285 201.00 | 648 997.00 | 2 445 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 374.00 | 87 311.00 | | 86 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 5 922.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 469 353.00 | 489 370.00 | | 469 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 685.00 | 16 601.00 | | 23 685.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 117 148.00 | 580 851.00 | | 117 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 377.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 876.00 | 87 688.00 | | 86 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 417.00 | 235 176.00 | | 238 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 672.00 | 66 509.00 | | 67 672.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 728.00 | 511 893.00 | | 495 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |